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Denisse
Flujo de Efectivo en Tabla Cronograma ordenado por fecha con saldo acumulado paso a paso para Julio 2026
Saldo Inicial
$ -6,207.12
Total Ingresos
$ 353,881.88
Total Egresos
$ 331,950.82
Saldo Final
$ 15,723.94
¡Alerta de Déficit de Efectivo Proyectado!
Tu saldo disponible se proyecta a caer en saldo negativo a partir del día 2 de Julio (con un saldo de $-7,207.12) y alcanzando un mínimo crítico de -$7,207.12 el día 2 de Julio.
Acciones Recomendadas de Traspaso:
Opción A: Cobertura Inmediata (Optimizado para Rendimiento)
Transferir exactamente $7,207.12 antes del día 2 de Julio. * Nota: Esto cubrirá los pagos inmediatos. Posteriormente (antes del día 2) requerirás inyectar $0.00 adicionales para el segundo bache de gastos.
Transferir exactamente $7,207.12 antes del día 2 de Julio. * Nota: Esto cubrirá los pagos inmediatos. Posteriormente (antes del día 2) requerirás inyectar $0.00 adicionales para el segundo bache de gastos.
Fondos de Reserva Líquidos a la Vista ($127,836.86):
- Nu Cajita Retiro (Líquido): $24,375.16 Cubre todo
- Nu Cajita Isaac (Líquido): $24,375.16 Cubre todo
- Nu Cajita Fondo de Emergencias (Líquido): $70,312.78 Cubre todo
- Nu Cajita Enganche coche (Líquido): $8,773.76 Cubre todo
Detalle Cronológico del Flujo
| Fecha | Nombre / Concepto | Monto | Saldo Acumulado | Estatus | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| - | SALDO INICIAL DEL PERIODO | - | $ -6,207.12 | - | - |
| 02/Jul (Jue) | Transferencia a terceros (Ahorro sura) Movimiento Real Confirmado | - $ 1,000.00 | $ -7,207.12 | Realizado | - |
| 03/Jul (Vie) | Nómina Tec Movimiento Real Confirmado | + $ 5,720.76 | $ -1,486.36 | Realizado | - |
| 06/Jul (Lun) | Nómina Premo (Liquidación Premo) Movimiento Real Confirmado | + $ 336,701.12 | $ 335,214.76 | Realizado | - |
| 07/Jul (Mar) | Transferencia a terceros (Cuenta premo) Movimiento Real Confirmado | - $ 8.76 | $ 335,206.00 | Realizado | - |
| 07/Jul (Mar) | Transferencia a terceros (Comida Erubey) Movimiento Real Confirmado | - $ 600.00 | $ 334,606.00 | Realizado | - |
| 07/Jul (Mar) | Transferencia a terceros (Deuda mamá y cuidado Isaac) Movimiento Real Confirmado | - $ 3,000.00 | $ 331,606.00 | Realizado | - |
| 07/Jul (Mar) | Servicios (Totalplay ) Movimiento Real Confirmado | - $ 440.00 | $ 331,166.00 | Realizado | - |
| 07/Jul (Mar) | Ahorro emergencias (Liquidación) Movimiento Real Confirmado | - $ 336.00 | $ 330,830.00 | Realizado | - |
| 08/Jul (Mie) | Cuidado Isaac Movimiento Real Confirmado | - $ 1,500.00 | $ 329,330.00 | Realizado | - |
| 11/Jul (Sáb) | Aportación Erubey (Chivo) Movimiento Real Confirmado | + $ 5,360.00 | $ 334,690.00 | Realizado | - |
| 11/Jul (Sáb) | Transferencia terceros (Perfume y comida Erubey) Movimiento Real Confirmado | + $ 1,100.00 | $ 335,790.00 | Realizado | - |
| 15/Jul (Mie) | Inversión PREMO (Inversion a plazo fijo a 28 días PREMO) Movimiento Real Confirmado | - $ 300,000.00 | $ 35,790.00 | Realizado | - |
| 18/Jul (Sáb) | Ahorro emergencias Movimiento Real Confirmado | - $ 20,000.00 | $ 15,790.00 | Realizado | - |
| 18/Jul (Sáb) | Efectivo Movimiento Real Confirmado | - $ 500.00 | $ 15,290.00 | Realizado | - |
| 18/Jul (Sáb) | Préstamo CPM Movimiento Real Confirmado | - $ 1,500.00 | $ 13,790.00 | Realizado | - |
| 20/Jul (Lun) | Despensa (Café molido Santa Clara) Movimiento Real Confirmado | - $ 209.00 | $ 13,581.00 | Realizado | - |
| 20/Jul (Lun) | Despensa (Carnicería Carlos) Movimiento Real Confirmado | - $ 240.42 | $ 13,340.58 | Realizado | - |
| 24/Jul (Vie) | Personal (Pedicura) Movimiento Real Confirmado | - $ 240.00 | $ 13,100.58 | Realizado | - |
| 25/Jul (Sáb) | Despensa (Carnicería) Movimiento Real Confirmado | - $ 376.64 | $ 12,723.94 | Realizado | - |
| 26/Jul (Dom) | Cuidado Isaac Movimiento Real Confirmado | - $ 1,500.00 | $ 11,223.94 | Realizado | - |
| 26/Jul (Dom) | Despensa (Efectivo para despensa semanal) Movimiento Real Confirmado | - $ 500.00 | $ 10,723.94 | Realizado | - |
| 27/Jul (Lun) | Aportación Erubey Movimiento Real Confirmado | + $ 5,000.00 | $ 15,723.94 | Realizado | - |